浦银安盛幸福聚利定开债C
(519321)公募债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-28]
1.1250
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细