浦银安盛盛元定开债C
(519323)公募债券型
1.0390
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.3501
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:6.95%
- 最近三年:12.68%
- 成立以来:40.16%
- 成立日期:2016-07-22
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:119.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-03-18 |
2 | 0.010000 | 2023-09-19 |
3 | 0.010000 | 2023-06-20 |
4 | 0.010000 | 2023-03-21 |
5 | 0.017900 | 2022-09-19 |
6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
7 | 0.006200 | 2022-03-22 |
8 | 0.016000 | 2021-12-13 |
9 | 0.010000 | 2021-09-22 |
10 | 0.005000 | 2021-06-21 |
11 | 0.010000 | 2021-03-25 |
12 | 0.012000 | 2020-12-25 |
13 | 0.002000 | 2020-09-25 |
14 | 0.015000 | 2020-07-28 |
15 | 0.050000 | 2020-07-15 |
16 | 0.043000 | 2019-05-20 |
17 | 0.012000 | 2018-09-21 |
18 | 0.044000 | 2018-06-04 |
19 | 0.013000 | 2017-01-12 |