浦银安盛盛泰纯债债券A
(519328)公募债券型
1.1312
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2461
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2020-09-25 |
| 2 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 3 | 0.016000 | 2020-03-23 |
| 4 | 0.007000 | 2019-08-30 |
| 5 | 0.005400 | 2019-06-21 |
| 6 | 0.020000 | 2019-02-14 |
| 7 | 0.053000 | 2018-10-25 |