0.3322
每万份收益 [2025-11-28]
1.7810%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2006-08-01
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3322 |
1.781% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3369 |
1.788% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3388 |
1.782% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3407 |
1.771% |
| 5 |
2025-11-24 |
1.3858 |
1.761% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6516 |
1.199% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3452 |
1.194% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3249 |
1.181% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3184 |
1.18% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3224 |
1.182% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3224 |
1.184% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6421 |
1.189% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3208 |
1.19% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3238 |
1.202% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3228 |
1.21% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3254 |
1.212% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3325 |
1.211% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6445 |
1.207% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3434 |
1.205% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3390 |
1.194% |