0.4924
每万份收益 [2024-04-19]
2.8010%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2006-08-01
- 基金经理:谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
0.4924 |
2.801% |
2 |
2024-04-18 |
0.5007 |
2.816% |
3 |
2024-04-17 |
0.6302 |
2.827% |
4 |
2024-04-16 |
0.6291 |
2.77% |
5 |
2024-04-15 |
2.0097 |
2.713% |
6 |
2024-04-14 |
1.0362 |
1.922% |
7 |
2024-04-12 |
0.5212 |
1.932% |
8 |
2024-04-11 |
0.5211 |
1.936% |
9 |
2024-04-10 |
0.5239 |
1.94% |
10 |
2024-04-09 |
0.5220 |
1.942% |
11 |
2024-04-08 |
0.5262 |
1.953% |
12 |
2024-04-07 |
2.1122 |
1.958% |
13 |
2024-04-03 |
0.5291 |
1.982% |
14 |
2024-04-02 |
0.5421 |
1.983% |
15 |
2024-04-01 |
0.5363 |
1.976% |
16 |
2024-03-31 |
1.0754 |
1.967% |
17 |
2024-03-29 |
0.5419 |
1.954% |
18 |
2024-03-28 |
0.5384 |
1.948% |
19 |
2024-03-27 |
0.5326 |
1.942% |
20 |
2024-03-26 |
0.5281 |
1.936% |