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海富通货币B(519506) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.870 |
| 累计净值: | 3.198 |
| 日 涨 幅: | -2.46% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-01-04 | 基金经理: | 张丽洁 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 50.68亿份 | 持有人数: | 131 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 66.82亿元 | 净资产 | 66.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 64.19 | 96.76 | 96.07 |
| 现金 | 0.78 | 1.17 | 1.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.85 | 2.79 | 2.77 |
| 总资产 | 57.24亿元 | 净资产 | 56.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40.72 | 72.28 | 71.13 |
| 现金 | 2.63 | 4.66 | 4.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 13.90 | 24.68 | 24.28 |
| 总资产 | 14.99亿元 | 净资产 | 14.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.32 | 96.79 | 95.52 |
| 现金 | 0.64 | 4.32 | 4.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.22 | 0.22 |
| 总资产 | 13.00亿元 | 净资产 | 9.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.13 | 83.12 | 62.53 |
| 现金 | 0.45 | 4.57 | 3.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.42 | 45.24 | 34.03 |
| 总资产 | 14.09亿元 | 净资产 | 12.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.29 | 50.40 | 44.66 |
| 现金 | 1.25 | 10.03 | 8.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.54 | 52.41 | 46.45 |
| 总资产 | 11.47亿元 | 净资产 | 11.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.90 | 78.25 | 77.60 |
| 现金 | 0.39 | 3.39 | 3.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.18 | 19.20 | 19.04 |
| 总资产 | 15.77亿元 | 净资产 | 15.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.23 | 52.72 | 52.20 |
| 现金 | 3.55 | 22.72 | 22.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.99 | 25.55 | 25.30 |
| 总资产 | 17.35亿元 | 净资产 | 15.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.29 | 102.92 | 93.85 |
| 现金 | 1.04 | 6.54 | 5.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.21 | 0.19 |