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万家货币(519508) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.912 |
| 累计净值: | 3.276 |
| 日 涨 幅: | 0.50% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-05-24 | 基金经理: | 张旭伟 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 8.94亿份 | 持有人数: | 30375 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 8.97亿元 | 净资产 | 8.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.08 | 90.39 | 90.17 |
| 现金 | 0.33 | 3.70 | 3.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 6.16 | 6.15 |
| 总资产 | 7.19亿元 | 净资产 | 7.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.52 | 76.98 | 76.83 |
| 现金 | 0.34 | 4.75 | 4.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.32 | 18.45 | 18.41 |
| 总资产 | 4.29亿元 | 净资产 | 4.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.78 | 64.99 | 64.86 |
| 现金 | 0.09 | 2.19 | 2.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.41 | 33.03 | 32.95 |
| 总资产 | 0.98亿元 | 净资产 | 0.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.50 | 51.80 | 51.30 |
| 现金 | 0.17 | 17.50 | 17.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 31.67 | 31.36 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 2.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.20 | 59.66 | 49.73 |
| 现金 | 0.14 | 7.07 | 5.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.07 | 53.24 | 44.38 |
| 总资产 | 2.81亿元 | 净资产 | 2.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.69 | 67.34 | 60.03 |
| 现金 | 0.26 | 10.26 | 9.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.87 | 34.58 | 30.82 |
| 总资产 | 3.10亿元 | 净资产 | 3.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.55 | 50.00 | 49.93 |
| 现金 | 0.04 | 1.21 | 1.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.52 | 48.92 | 48.86 |
| 总资产 | 7.41亿元 | 净资产 | 7.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.01 | 54.17 | 54.12 |
| 现金 | 0.54 | 7.34 | 7.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.86 | 38.59 | 38.55 |