基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
万家货币(519508) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.903 |
| 累计净值: | 3.288 |
| 日 涨 幅: | 4.33% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-05-24 | 基金经理: | 张旭伟 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 8.94亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 0.9032 | 3.2880 | 4.33% |
| 2008-07-23 | 0.8657 | 3.3410 | -10.59% |
| 2008-07-22 | 0.9682 | 3.3690 | 8.99% |
| 2008-07-21 | 0.8883 | 3.3200 | -0.56% |
| 2008-07-18 | 0.8933 | 3.2780 | -11.12% |
| 2008-07-17 | 1.0051 | 3.2600 | 9.29% |
| 2008-07-16 | 0.9197 | 3.1660 | 5.17% |
| 2008-07-15 | 0.8745 | 3.1270 | -0.56% |
| 2008-07-14 | 0.8794 | 3.0990 | -48.69% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 0.9032 | 3.2880 | 4.33% |
| 2008-07-23 | 0.8657 | 3.3410 | -10.59% |
| 2008-07-22 | 0.9682 | 3.3690 | 8.99% |
| 2008-07-21 | 0.8883 | 3.3200 | -0.56% |
| 2008-07-18 | 0.8933 | 3.2780 | -11.12% |
| 2008-07-17 | 1.0051 | 3.2600 | 9.29% |
| 2008-07-16 | 0.9197 | 3.1660 | 5.17% |
| 2008-07-15 | 0.8745 | 3.1270 | -0.56% |
| 2008-07-14 | 0.8794 | 3.0990 | -48.69% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 万家货币 | -5.87% | 3.15% | 11.04% | -66.26% | 56.38% | -66.32% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | 3.19% | 3.73% | -10.65% | -32.53% | -18.54% | -35.03% |
| 混合型基金 | 2.47% | 3.58% | -8.85% | -29.30% | -16.51% | -31.43% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.35% | -1.36% | -10.39% | -1.05% | -12.66% |
| 债券型基金 | 0.19% | 0.32% | 0.25% | -0.61% | 5.35% | -1.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 7.19亿 | 净资产: | 7.17亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 5.52亿 | 76.98% | 76.83% |
| 现金 | 0.34亿 | 4.75% | 4.75% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.32亿 | 18.45% | 18.41% |
基金经理测评
| 姓名 | 张旭伟 | 任职时间 | 2006-08-29 |
| 经济学硕士，曾任招商证券股份有限公司投资经理、东方证券有限公司固定收益总部高级经理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职，2006年2月起加入万家基金管理有限公司，从事证券投资基金投资研究工作，任万家保本增值证券投资基金基金经理助理。 | |||
 | |||
最新基金公告
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| 2008-07-21 | 万家基金管理有限公司关于在光大银行开展基金定投业务优惠活动的公告 |
| 2008-07-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-07-17 | 万家基金管理有限公司关于在交通银行、中国邮储银行、银河证券和上海证券开通基金转换业务的公告 |
| 2008-07-11 | 万家货币市场证券投资基金收益支付 |
| 2008-07-10 | 关于万家旗下基金在中国民生银行股份有限公司开通定期定投业务的公告 |
| 2008-07-07 | 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2008年第2号） |
| 2008-06-19 | 万家基金管理有限公司关于在中国建设银行和中信银行开通基金转换业务的公告 |
| 2008-06-14 | 万家基金管理有限公司关于在交通银行开展基金定投业务优惠活动的公告 |
| 2008-06-11 | 万家货币市场证券投资基金收益支付公告 |
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