浦银安盛货币A
(519509)公募暂不估值货币型
0.9690%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2011-03-09
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基金评级：
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基金公司：
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-03-09
- 管理公司：浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.2596 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
0.2792 |
0.97% |
| 2026-08-16 |
0.2631 |
0.96% |
| 2026-08-15 |
0.2631 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
0.2648 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
0.2599 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
0.2598 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
0.2605 |
0.99% |
| 2026-08-10 |
0.2621 |
0.99% |
| 2026-08-09 |
0.2632 |
0.99% |
| 2026-08-08 |
0.2632 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
0.2630 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
0.2617 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
0.3146 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
0.2539 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
0.2627 |
0.96% |
| 2026-08-02 |
0.2648 |
0.96% |
| 2026-08-01 |
0.2648 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
0.2628 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
0.2481 |
0.96% |