0.2917
每万份收益 [2025-12-05]
1.0410%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2917 |
1.041% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2891 |
1.04% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2732 |
1.041% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2917 |
1.047% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2579 |
1.208% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2912 |
1.207% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.2906 |
1.203% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2902 |
1.192% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2855 |
1.191% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.5955 |
1.195% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2642 |
1.033% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2837 |
1.047% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2837 |
1.051% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.2698 |
1.055% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2878 |
1.067% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.2933 |
1.068% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.2876 |
1.065% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.2914 |
1.064% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2912 |
1.053% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2912 |
1.048% |