0.3569
每万份收益 [2025-11-29]
1.4500%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3569 |
1.45% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3564 |
1.446% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3561 |
1.435% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3511 |
1.433% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.6614 |
1.438% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3302 |
1.275% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3495 |
1.289% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3495 |
1.293% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.3345 |
1.297% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3535 |
1.31% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3591 |
1.311% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3537 |
1.308% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.3571 |
1.307% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3569 |
1.296% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3569 |
1.291% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3586 |
1.287% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3563 |
1.29% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3523 |
1.287% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3520 |
1.286% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.3364 |
1.288% |