浦银安盛货币B
(519510)公募暂不估值货币型
1.2110%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2011-03-09
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基金评级：
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基金公司：
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-03-09
- 管理公司：浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.3254 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
0.3449 |
1.21% |
| 2026-08-16 |
0.3288 |
1.20% |
| 2026-08-15 |
0.3288 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
0.3294 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
0.3261 |
1.20% |
| 2026-08-12 |
0.3255 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
0.3263 |
1.23% |
| 2026-08-10 |
0.3278 |
1.23% |
| 2026-08-09 |
0.3289 |
1.23% |
| 2026-08-08 |
0.3289 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
0.3287 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
0.3281 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
0.3807 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
0.3200 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
0.3286 |
1.20% |
| 2026-08-02 |
0.3305 |
1.20% |
| 2026-08-01 |
0.3305 |
1.20% |
| 2026-07-31 |
0.3284 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
0.3126 |
1.20% |