浦银安盛货币B
(519510)公募货币型
0.4758
每万份收益 [2024-04-19]
1.8590%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 11.99 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 13.60% | 17.52% | 5.69 | 49.70% | 47.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09-30 | 8.52 | 8.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.31% | 7.04% | 4.35 | 49.18% | 51.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 30.39% | 30.63% | 1.18 | 51.89% | 51.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-03-31 | 1.87 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 21.46% | 21.40% | 1.31 | 70.14% | 69.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-12-31 | 4.31 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.65% | 4.64% | 3.55 | 82.39% | 82.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-09-30 | 2.51 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 43.68% | 43.84% | 0.65 | 26.03% | 25.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-06-30 | 4.89 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 61.61% | 61.49% | 0.71 | 14.48% | 14.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |