0.6653
每万份收益 [2024-04-24]
1.8410%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-24 |
0.6653 |
1.841% |
| 2 |
2024-04-23 |
0.4587 |
1.748% |
| 3 |
2024-04-22 |
0.4498 |
1.78% |
| 4 |
2024-04-21 |
0.4523 |
1.8% |
| 5 |
2024-04-20 |
0.4523 |
1.821% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.4512 |
1.842% |
| 7 |
2024-04-18 |
0.5691 |
1.863% |
| 8 |
2024-04-17 |
0.4898 |
1.82% |
| 9 |
2024-04-16 |
0.5189 |
1.821% |
| 10 |
2024-04-15 |
0.4884 |
1.806% |
| 11 |
2024-04-14 |
0.4915 |
1.809% |
| 12 |
2024-04-13 |
0.4915 |
1.814% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.4904 |
1.818% |
| 14 |
2024-04-11 |
0.4890 |
1.822% |
| 15 |
2024-04-10 |
0.4920 |
1.828% |
| 16 |
2024-04-09 |
0.4895 |
1.831% |
| 17 |
2024-04-08 |
0.4954 |
1.847% |
| 18 |
2024-04-07 |
0.4991 |
1.892% |
| 19 |
2024-04-06 |
0.4991 |
1.899% |
| 20 |
2024-04-05 |
0.4992 |
1.905% |