0.5694
每万份收益 [2024-05-10]
1.9870%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2013-01-15
- 基金经理:张如晨 郅元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.5694 |
1.987% |
2 |
2024-05-09 |
0.5205 |
1.96% |
3 |
2024-05-08 |
0.5265 |
1.96% |
4 |
2024-05-07 |
0.5263 |
1.957% |
5 |
2024-05-06 |
0.5902 |
1.953% |
6 |
2024-05-05 |
0.5199 |
1.915% |
7 |
2024-05-04 |
0.5200 |
1.913% |
8 |
2024-05-03 |
0.5200 |
1.91% |
9 |
2024-05-02 |
0.5200 |
1.907% |
10 |
2024-05-01 |
0.5200 |
1.957% |
11 |
2024-04-30 |
0.5193 |
2.069% |
12 |
2024-04-29 |
0.5193 |
2.072% |
13 |
2024-04-28 |
0.5148 |
2.07% |
14 |
2024-04-27 |
0.5154 |
2.072% |
15 |
2024-04-26 |
0.5149 |
2.073% |
16 |
2024-04-25 |
0.6124 |
2.074% |
17 |
2024-04-24 |
0.7314 |
2.086% |
18 |
2024-04-23 |
0.5255 |
1.993% |
19 |
2024-04-22 |
0.5156 |
2.025% |
20 |
2024-04-21 |
0.5179 |
2.045% |