0.3555
每万份收益 [2025-11-23]
1.3410%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3555 |
1.341% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3555 |
1.339% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3552 |
1.336% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3701 |
1.35% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3680 |
1.341% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.4000 |
1.334% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3510 |
1.342% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3508 |
1.359% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3508 |
1.363% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3802 |
1.368% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3532 |
1.36% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3547 |
1.376% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.4166 |
1.378% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3823 |
1.354% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3595 |
1.342% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3595 |
1.343% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3657 |
1.345% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3830 |
1.344% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3573 |
1.344% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3712 |
1.35% |