0.6013
每万份收益 [2021-03-05]
2.2890%
7日年化 [2021-03-05]
- 成立日期：2006-03-23
- 基金经理：徐寅喆 温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：339.98亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富基金管理股份有限公司
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-03-05 |
0.6013 |
2.2890 |
| 2 |
2021-03-04 |
0.6137 |
2.3070 |
| 3 |
2021-03-03 |
0.6050 |
2.3400 |
| 4 |
2021-03-02 |
0.6317 |
2.3930 |
| 5 |
2021-03-01 |
0.6306 |
2.4220 |
| 6 |
2021-02-28 |
1.2583 |
2.4530 |
| 7 |
2021-02-26 |
0.6341 |
2.5220 |
| 8 |
2021-02-25 |
0.6767 |
2.5550 |
| 9 |
2021-02-24 |
0.7035 |
2.5470 |
| 10 |
2021-02-23 |
0.6860 |
2.5350 |
| 11 |
2021-02-22 |
0.6899 |
2.5330 |
| 12 |
2021-02-21 |
1.3864 |
2.5290 |
| 13 |
2021-02-19 |
0.6958 |
2.5170 |
| 14 |
2021-02-18 |
0.6619 |
2.5100 |
| 15 |
2021-02-17 |
4.7742 |
2.5210 |
| 16 |
2021-02-10 |
0.6814 |
2.6350 |
| 17 |
2021-02-09 |
0.6787 |
2.6880 |
| 18 |
2021-02-08 |
0.7195 |
2.7270 |
| 19 |
2021-02-07 |
1.4381 |
2.7480 |
| 20 |
2021-02-05 |
0.7264 |
2.7690 |