万家14天理财债券双三
(519523)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2013-12-31 | 1.35 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.31% | 7.42% | 0.03 | 2.36% | 1.88% | 0.57 | 27.80% | 42.45% |
| 2013-06-30 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 37.61% | 37.73% | 0.05 | 1.88% | 1.88% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |