万家14天理财债券双三
(519523)公募债券型
0.2291
0.09%+0.0002
单位净值 [2014-05-15]
0.8180
累计净值 [2014-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-41.04%
- 最近一季:-73.21%
- 最近半年:-82.48%
- 今年以来:-90.00%
- 最近一年:-65.47%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-01-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-05-15 | 0.2291 | 0.8180 | 0.09% |
2014-05-14 | 0.2289 | 0.8020 | -10.09% |
2014-05-13 | 0.2546 | 0.8160 | 22.94% |
2014-05-12 | 0.2071 | 0.8790 | -53.89% |
2014-05-11 | 0.4491 | 0.9360 | 125.45% |
2014-05-09 | 0.1992 | 1.0360 | 0.00% |
2014-05-08 | 0.1992 | 1.0990 | -22.31% |
2014-05-07 | 0.2564 | 1.1620 | -31.46% |
2014-05-06 | 0.3741 | 1.3540 | 17.60% |
2014-05-05 | 0.3181 | 1.4280 | -75.16% |
业绩分析
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更新日期:2014-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家14天理财债券双三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2014-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
2013-12-31 | 1.07亿份 | 1146 |
2013-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
2013-06-30 | 2.91亿份 | 2239 |
2013-03-31 | 4.15亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-03-27 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2014年年度报告 |
2014-08-27 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2014年半年度报告 |
2014-05-16 | 万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
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