0.4282
每万份收益 [2024-04-24]
1.5900%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:浦银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.4282 |
1.59% |
2 |
2024-04-23 |
0.4637 |
1.591% |
3 |
2024-04-22 |
0.4260 |
1.575% |
4 |
2024-04-21 |
0.4258 |
1.587% |
5 |
2024-04-20 |
0.4258 |
1.599% |
6 |
2024-04-19 |
0.4260 |
1.612% |
7 |
2024-04-18 |
0.4297 |
1.679% |
8 |
2024-04-17 |
0.4308 |
1.853% |
9 |
2024-04-16 |
0.4333 |
1.868% |
10 |
2024-04-15 |
0.4488 |
1.924% |
11 |
2024-04-14 |
0.4488 |
1.933% |
12 |
2024-04-13 |
0.4488 |
1.941% |
13 |
2024-04-12 |
0.5537 |
1.949% |
14 |
2024-04-11 |
0.7570 |
1.902% |
15 |
2024-04-10 |
0.4588 |
1.746% |
16 |
2024-04-09 |
0.5391 |
1.751% |
17 |
2024-04-08 |
0.4657 |
1.723% |
18 |
2024-04-07 |
0.4640 |
1.768% |
19 |
2024-04-06 |
0.4640 |
1.799% |
20 |
2024-04-05 |
0.4640 |
1.829% |