浦银安盛日日盈货币A
(519566)公募货币型
0.5567
每万份收益 [2024-03-26]
1.9170%
7日年化 [2024-03-26]
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:浦银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2016-03-31 | 133.38 | 133.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.23 | 35.39% | 35.41% | 48.29 | 36.22% | 36.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-12-31 | 99.86 | 99.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.46 | 25.47% | 25.50% | 45.93 | 46.02% | 46.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-09-30 | 53.79 | 53.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.24 | 30.14% | 30.18% | 29.58 | 55.02% | 54.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-06-30 | 39.77 | 39.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.65 | 44.34% | 44.38% | 16.38 | 41.21% | 41.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-03-31 | 36.50 | 35.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.18 | 43.52% | 44.34% | 17.65 | 49.06% | 48.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-12-31 | 31.07 | 30.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.54 | 49.70% | 50.01% | 14.64 | 47.42% | 47.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-09-30 | 35.05 | 34.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.54 | 45.72% | 47.20% | 13.41 | 39.35% | 38.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2014-06-30 | 28.28 | 24.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.12 | 28.59% | 39.32% | 16.05 | 66.77% | 56.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |