浦银安盛日日盈货币A

(519566)公募货币型
0.5567
每万份收益 [2024-03-26]
1.9170%
7日年化 [2024-03-26]
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金经理:曹治国
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:浦银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-03-31 133.38 133.32 0.00 0.00% 0.00% 47.23 35.39% 35.41% 48.29 36.22% 36.21% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 99.86 99.81 0.00 0.00% 0.00% 25.46 25.47% 25.50% 45.93 46.02% 46.00% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 53.79 53.76 0.00 0.00% 0.00% 16.24 30.14% 30.18% 29.58 55.02% 54.99% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 39.77 39.74 0.00 0.00% 0.00% 17.65 44.34% 44.38% 16.38 41.21% 41.18% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 36.50 35.97 0.00 0.00% 0.00% 16.18 43.52% 44.34% 17.65 49.06% 48.35% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 31.07 30.88 0.00 0.00% 0.00% 15.54 49.70% 50.01% 14.64 47.42% 47.12% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 35.05 34.09 0.00 0.00% 0.00% 16.54 45.72% 47.20% 13.41 39.35% 38.28% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 28.28 24.03 0.00 0.00% 0.00% 11.12 28.59% 39.32% 16.05 66.77% 56.74% 0.00 0.00% 0.00%