浦银安盛日日盈货币B
(519567)公募暂不估值货币型
1.0960%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2014-03-25
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基金评级：
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基金公司：
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-03-25
- 管理公司：浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.2986 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
0.2986 |
1.10% |
| 2026-08-16 |
0.2986 |
1.10% |
| 2026-08-15 |
0.2986 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
0.2986 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
0.2985 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
0.2982 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
0.2988 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
0.2991 |
1.10% |
| 2026-08-09 |
0.3003 |
1.10% |
| 2026-08-08 |
0.3003 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
0.3003 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
0.3001 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
0.3006 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
0.3024 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
0.3020 |
1.11% |
| 2026-08-02 |
0.3027 |
1.11% |
| 2026-08-01 |
0.3027 |
1.12% |
| 2026-07-31 |
0.3026 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
0.3025 |
1.12% |