浦银安盛日日盈货币B
(519567)公募货币型
0.5945
每万份收益 [2024-04-25]
1.8860%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:浦银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |