浦银安盛日日盈货币D
(519568)公募货币型
0.2782
每万份收益 [2025-12-05]
1.0360%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-05-30
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.2782 | 1.036% |
| 2025-12-04 | 0.2811 | 1.062% |
| 2025-12-03 | 0.2799 | 1.06% |
| 2025-12-02 | 0.3041 | 1.131% |
| 2025-12-01 | 0.2779 | 1.118% |
| 2025-11-30 | 0.2782 | 1.12% |
| 2025-11-29 | 0.2782 | 1.12% |
| 2025-11-28 | 0.3268 | 1.12% |
| 2025-11-27 | 0.2777 | 1.094% |
| 2025-11-26 | 0.4142 | 1.094% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日盈货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.24亿份 | 325428 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-30 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-28 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-01 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-28 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告 |