海富通大中华混合(QDII)
(519602)公募跨境型QDII
0.9045
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单位净值 [2023-05-15]
0.9045
累计净值 [2023-05-15]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-12.68%
- 最近两年：-46.29%
- 最近三年：-40.51%
- 成立以来：-9.33%
-
成立日期：2011-01-27最新份额：0.13亿最新规模：0.12亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 0.9045 | 0.9045 | --- |
| 2023-05-12 | 0.8906 | 0.8906 | --- |
| 2023-05-11 | 0.8917 | 0.8917 | -0.01% |
| 2023-05-10 | 0.8918 | 0.8918 | +0.12% |
| 2023-05-09 | 0.8907 | 0.8907 | -2.43% |
| 2023-05-08 | 0.9129 | 0.9129 | +0.33% |
| 2023-05-05 | 0.9099 | 0.9099 | +0.71% |
| 2023-05-04 | 0.9035 | 0.9035 | -0.51% |
| 2023-04-28 | 0.9081 | 0.9081 | +0.59% |
| 2023-04-27 | 0.9028 | 0.9028 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通大中华混合(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | -2.48% | -0.82% | 0.92% | 5.64% | 7.34% | 7.17% |
| 深成指 | -0.42% | -5.27% | -7.32% | -1.52% | 0.17% | 1.48% |
| 沪深300 | -1.57% | -2.28% | -3.03% | 3.44% | 0.26% | 3.29% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |