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国泰金鑫股票(519606) 数据日期:2019-06-25
| 最新净值: | 1.327 |
| 累计净值: | 1.441 |
| 日 涨 幅: | -0.90% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2014-09-15 | 基金经理: | 申坤 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 8.46亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.3270 | 1.4410 | -0.90% |
| 2019-06-24 | 1.3390 | 1.4540 | 0.07% |
| 2019-06-21 | 1.3380 | 1.4530 | 0.75% |
| 2019-06-20 | 1.3280 | 1.4420 | 3.03% |
| 2019-06-19 | 1.2890 | 1.3990 | 1.34% |
| 2019-06-18 | 1.2720 | 1.3810 | 0.55% |
| 2019-06-17 | 1.2650 | 1.3730 | -1.02% |
| 2019-06-14 | 1.2780 | 1.3870 | -1.31% |
| 2019-06-13 | 1.2950 | 1.4060 | -0.08% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002035 | 华帝股份 | 7.86% | -0.25% |
| 000921 | 海信家电 | 7.10% | -0.97% |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.01% | 0.06% |
| 002563 | 森马服饰 | 4.80% | -0.28% |
| 002450 | 康得新 | 4.78% | 0.00% |
| 600048 | 保利地产 | 4.37% | -0.39% |
| 600337 | 美克家居 | 4.28% | -1.15% |
| 002293 | 罗莱生活 | 3.82% | 0.41% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.73% | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 3.58% | 1.22% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.3270 | 1.4410 | -0.90% |
| 2019-06-24 | 1.3390 | 1.4540 | 0.07% |
| 2019-06-21 | 1.3380 | 1.4530 | 0.75% |
| 2019-06-20 | 1.3280 | 1.4420 | 3.03% |
| 2019-06-19 | 1.2890 | 1.3990 | 1.34% |
| 2019-06-18 | 1.2720 | 1.3810 | 0.55% |
| 2019-06-17 | 1.2650 | 1.3730 | -1.02% |
| 2019-06-14 | 1.2780 | 1.3870 | -1.31% |
| 2019-06-13 | 1.2950 | 1.4060 | -0.08% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鑫股票 | 4.69% | 1.59% | -4.63% | 28.04% | -18.76% | 28.78% |
| 同类型排名 | 665/1611 | 1093/1587 | 963/1548 | 328/1479 | 1288/1325 | 320/1489 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.71% | 29.50% | 4.98% | 30.36% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.18% | -1.16% | 15.97% | 3.88% | 16.03% |
| 保本型基金 | 1.65% | 1.55% | 0.59% | 5.05% | 4.60% | 4.97% |
| 债券型基金 | 0.45% | 0.43% | 0.36% | 3.12% | 5.84% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.04亿 | 净资产: | 11.84亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 10.47亿 | 86.99% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.43亿 | 11.92% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.13亿 | 1.10% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 3277.72万 | 3.73 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 44013.60万 | 50.11 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4653.68万 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 5985.38万 | 6.81 |
| 金融业 | 7324.33万 | 8.34 |
| 房地产业 | 8384.48万 | 9.55 |
基金经理测评
| 姓名 | 申坤 | 任职时间 | 2016-04-26 |
| 申坤，硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日起担任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起担任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2018年03月19日至2019年4月12日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-22 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 |
| 2019-05-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-05-06 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-04-27 | 国泰金鑫股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-27 | 国泰金鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-04-22 | 国泰金鑫股票型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |
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