银河君怡债券
(519622)公募债券型
1.0381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2665
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：29.57%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-18 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-24 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在南京银行股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-02-07 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-07 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 |
| 2024-11-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通定投业务以及部分基金调整定投业务起点金额的公告 |
| 2024-11-20 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券华南股份有限公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 |