银河君辉3个月定开债
(519632)公募债券型
1.0219
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2407
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-09-15 |
| 2 | 0.011000 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-16 |
| 4 | 0.045000 | 2022-04-29 |
| 5 | 0.045000 | 2021-04-23 |
| 6 | 0.036500 | 2019-07-30 |
| 7 | 0.024100 | 2018-09-25 |
| 8 | 0.011200 | 2018-03-22 |
| 9 | 0.014000 | 2017-12-20 |