银河君腾混合C
(519634)公募混合型
1.0072
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-04]
1.0387
累计净值 [2018-12-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 88.20% | 90.12% | 0.00 | 1.89% | 1.58% | 0.01 | 9.91% | 8.30% |
| 2018-06-30 | 0.77 | 0.75 | 0.59 | 76.22% | 76.71% | 0.04 | 5.35% | 5.24% | 0.03 | 4.17% | 4.08% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2018-03-31 | 1.91 | 1.54 | 0.98 | 39.02% | 51.07% | 0.00 | 0.14% | 0.11% | 0.34 | 22.30% | 17.89% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 1.97 | 1.94 | 1.07 | 53.67% | 54.32% | 0.74 | 37.94% | 37.41% | 0.05 | 2.80% | 2.76% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2017-09-30 | 5.24 | 5.13 | 0.74 | 12.47% | 14.22% | 2.61 | 50.75% | 49.73% | 0.15 | 2.95% | 2.90% | 0.03 | 0.52% | 0.51% |
| 2017-06-30 | 6.09 | 6.09 | 0.74 | 12.14% | 12.20% | 3.26 | 53.54% | 53.50% | 0.25 | 4.11% | 4.11% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |