银河泰利纯债I
(519648)公募债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.0264
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：韩晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 1.0264 | 1.0000 | 1.026413 |