银河犇利灵活配置混合A
(519649)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 76.97% | 77.04% | 0.16 | 20.39% | 20.32% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2017-12-31 | 2.08 | 2.04 | 0.91 | 42.49% | 43.52% | 1.09 | 53.56% | 52.60% | 0.06 | 3.05% | 3.00% | 0.02 | 0.90% | 0.88% |
| 2017-06-30 | 6.08 | 6.07 | 1.00 | 16.45% | 16.51% | 4.47 | 73.62% | 73.56% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |