银河犇利灵活配置混合C
(519650)公募混合型
1.0570
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-04]
1.0810
累计净值 [2018-12-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 51.65% | 57.25% | 0.00 | 7.57% | 6.70% | 0.00 | 6.45% | 5.70% |
| 2018-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 76.97% | 77.04% | 0.16 | 20.39% | 20.32% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2018-03-31 | 2.55 | 1.62 | 0.78 | 47.96% | 30.54% | 0.13 | 7.79% | 4.96% | 0.83 | 51.26% | 32.64% | 0.00 | 0.16% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 2.08 | 2.04 | 0.91 | 42.49% | 43.52% | 1.09 | 53.56% | 52.60% | 0.06 | 3.05% | 3.00% | 0.02 | 0.90% | 0.88% |
| 2017-09-30 | 5.14 | 5.14 | 0.85 | 16.44% | 16.52% | 4.21 | 81.87% | 81.78% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.04 | 0.83% | 0.84% |
| 2017-06-30 | 6.08 | 6.07 | 1.00 | 16.45% | 16.51% | 4.47 | 73.62% | 73.56% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |