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交银双利C(519685) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.053 |
| 累计净值: | 1.078 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-09-26 | 基金经理: | 李家春 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 1.18亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0530 | 1.0780 | 0.00% |
| 2012-05-22 | 1.0530 | 1.0780 | 0.57% |
| 2012-05-21 | 1.0470 | 1.0720 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0460 | 1.0710 | -0.19% |
| 2012-05-17 | 1.0480 | 1.0730 | 0.48% |
| 2012-05-16 | 1.0430 | 1.0680 | -0.29% |
| 2012-05-15 | 1.0460 | 1.0710 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0440 | 1.0690 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.0440 | 1.0690 | -0.10% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.81% | -4.01% |
| 600736 | 苏州高新 | 1.03% | -0.83% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.94% | -0.51% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.47% | -1.02% |
| 002123 | 荣信股份 | 0.36% | -1.70% |
| 600518 | 康美药业 | 0.12% | -1.36% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0530 | 1.0780 | 0.00% |
| 2012-05-22 | 1.0530 | 1.0780 | 0.57% |
| 2012-05-21 | 1.0470 | 1.0720 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0460 | 1.0710 | -0.19% |
| 2012-05-17 | 1.0480 | 1.0730 | 0.48% |
| 2012-05-16 | 1.0430 | 1.0680 | -0.29% |
| 2012-05-15 | 1.0460 | 1.0710 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0440 | 1.0690 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.0440 | 1.0690 | -0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银双利C | 0.96% | 1.35% | 2.64% | 6.81% | -- | 7.13% |
| 同类型排名 | 68/279 | 181/279 | 171/265 | 37/238 | 196/196 | 37/261 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.69亿 | 净资产: | 3.15亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.18亿 | 5.72% | 3.84% |
| 债券 | 4.26亿 | 135.51% | 90.84% |
| 现金 | 0.18亿 | 5.73% | 3.84% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.07亿 | 2.21% | 1.48% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 146.94万 | 0.47 |
| 制造业 | 150.87万 | 0.48 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 883.65万 | 2.81 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 李家春 | 任职时间 | 2011-08-24 |
| 香港大学ＭＢＡ。１２年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。２００６年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理。２００６年１２月２７日至２０１１年６月８日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。２００８年３月３１日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。 | |||
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