交银趋势混合A

(519702)公募混合型
4.3975 0.72%+0.0317
单位净值 [2024-05-13]
5.1805
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月:1.30%
  • 最近一季:12.51%
  • 最近半年:10.59%
  • 今年以来:11.86%
  • 最近一年:0.99%
  • 最近两年:10.87%
  • 最近三年:54.62%
  • 成立以来:579.14%
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金经理:杨金金
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:59.45亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银趋势混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301035 润丰股份 9.06% 762.90 53402.68 10.50% -129.87 (-17.02%)
2 600011 华能国际 5.32% 4074.95 31377.11 6.17% -549.04 (-13.47%)
3 600027 华电国际 4.32% 4947.18 25428.48 5.00% -488.51 (-9.87%)
4 000543 皖能电力 3.52% 3317.18 20765.56 4.08% -175.55 (-5.29%)
5 000975 银泰黄金 3.03% 1190.24 17853.54 3.51% -612.26 (-51.44%)
6 002311 海大集团 2.94% 385.50 17312.81 3.41% 新增
7 600023 浙能电力 2.76% 3526.82 16258.64 3.20% -2567.37 (-72.80%)
8 601991 大唐发电 2.67% 6493.51 15714.29 3.09% -748.77 (-11.53%)
9 601111 中国国航 2.54% 2041.21 14982.52 2.95% 新增
10 002353 杰瑞股份 2.40% 502.16 14115.72 2.78% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301035 润丰股份 8.70% 892.76 70144.18 10.36% 187.08 (20.96%)
2 600011 华能国际 5.31% 4623.99 42818.14 6.32% -273.03 (-5.90%)
3 600027 华电国际 4.51% 5435.69 36364.73 5.37% 71.18 (1.31%)
4 000539 粤电力A 4.45% 4915.03 35879.72 5.30% -144.31 (-2.94%)
5 000690 宝新能源 4.26% 4892.40 34344.64 5.07% -169.13 (-3.46%)
6 600023 浙能电力 3.83% 6094.19 30897.56 4.56% -565.09 (-9.27%)
7 601991 大唐发电 2.97% 7242.28 23971.95 3.54% 3435.49 (47.44%)
8 600578 京能电力 2.96% 6099.83 23850.34 3.52% -164.73 (-2.70%)
9 000543 皖能电力 2.86% 3492.73 23052.02 3.41% 649.68 (18.60%)
10 688377 迪威尔 2.75% 883.78 22138.79 3.27% 38.78 (4.39%)
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