交银全球资源混合(QDII)
(519709)公募QDII
1.4440
0.00%0.0000
单位净值 [2019-07-30]
1.4670
累计净值 [2019-07-30]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：6.41%
- 最近一年：-17.20%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：47.11%
- 成立日期：2012-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 1.4440 | 1.4670 | 0.00% |
| 2019-07-29 | 1.4440 | 1.4670 | 0.00% |
| 2019-07-26 | 1.4440 | 1.4670 | 0.07% |
| 2019-07-25 | 1.4430 | 1.4660 | -0.14% |
| 2019-07-24 | 1.4450 | 1.4680 | 0.00% |
| 2019-07-23 | 1.4450 | 1.4680 | 0.00% |
| 2019-07-22 | 1.4450 | 1.4680 | 0.07% |
| 2019-07-19 | 1.4440 | 1.4670 | 0.00% |
| 2019-07-18 | 1.4440 | 1.4670 | -0.14% |
| 2019-07-17 | 1.4460 | 1.4690 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银全球资源混合(QDII) | -0.80% | -4.67% | -0.80% | -16.64% | -6.03% | -4.83% |
| 同类型排名 | 46/121 | 100/121 | 98/121 | 79/121 | 78/121 | 78/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.23亿份 | 3030 |
| 2019-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.37亿份 | 4334 |
| 2018-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.42亿份 | 5299 |
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