交银全球资源混合(QDII)
(519709)公募QDII
1.4440
0.00%0.0000
单位净值 [2019-07-30]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:-3.28%
- 最近半年:5.71%
- 今年以来:6.41%
- 最近一年:-17.20%
- 最近两年:-1.50%
- 最近三年:27.56%
- 成立以来:47.11%
- 成立日期:2012-05-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:环球股债混合
- 管理公司:交银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-07-30 |
1.4440 |
1.4670 |
0.00% |
2 |
2019-07-29 |
1.4440 |
1.4670 |
0.00% |
3 |
2019-07-26 |
1.4440 |
1.4670 |
0.07% |
4 |
2019-07-25 |
1.4430 |
1.4660 |
-0.14% |
5 |
2019-07-24 |
1.4450 |
1.4680 |
0.00% |
6 |
2019-07-23 |
1.4450 |
1.4680 |
0.00% |
7 |
2019-07-22 |
1.4450 |
1.4680 |
0.07% |
8 |
2019-07-19 |
1.4440 |
1.4670 |
0.00% |
9 |
2019-07-18 |
1.4440 |
1.4670 |
-0.14% |
10 |
2019-07-17 |
1.4460 |
1.4690 |
0.21% |
11 |
2019-07-16 |
1.4430 |
1.4660 |
0.07% |
12 |
2019-07-15 |
1.4420 |
1.4650 |
0.00% |
13 |
2019-07-12 |
1.4420 |
1.4650 |
-0.07% |
14 |
2019-07-11 |
1.4430 |
1.4660 |
-0.21% |
15 |
2019-07-10 |
1.4460 |
1.4690 |
-0.07% |
16 |
2019-07-09 |
1.4470 |
1.4700 |
-0.14% |
17 |
2019-07-08 |
1.4490 |
1.4720 |
0.14% |
18 |
2019-07-05 |
1.4470 |
1.4700 |
-0.07% |
19 |
2019-07-04 |
1.4480 |
1.4710 |
0.14% |
20 |
2019-07-03 |
1.4460 |
1.4690 |
0.07% |