交银双轮动债券A/B
(519723)公募债券型
1.0849
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.5069
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：61.37%
- 成立日期：2013-04-18
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0849 | 1.5069 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0855 | 1.5075 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0863 | 1.5083 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0865 | 1.5085 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0871 | 1.5091 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0866 | 1.5086 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0859 | 1.5079 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0854 | 1.5074 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0850 | 1.5070 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0846 | 1.5066 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银双轮动债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 41.96亿份 | 172117 |
| 2023-03-31 | 43.42亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 65.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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