交银双轮动债券A/B
(519723)公募债券型
1.0870
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-13]
1.5090
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:4.17%
- 最近两年:6.61%
- 最近三年:11.73%
- 成立以来:61.68%
- 成立日期:2013-04-18
- 基金经理:唐赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.85亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2024-04-15 |
2 | 0.009000 | 2024-01-18 |
3 | 0.009000 | 2023-10-20 |
4 | 0.008000 | 2023-07-13 |
5 | 0.007000 | 2023-04-14 |
6 | 0.008000 | 2022-10-20 |
7 | 0.009000 | 2022-07-13 |
8 | 0.008000 | 2022-04-15 |
9 | 0.009000 | 2022-01-14 |
10 | 0.008000 | 2021-10-20 |
11 | 0.008000 | 2021-07-13 |
12 | 0.009000 | 2021-04-14 |
13 | 0.007000 | 2021-01-14 |
14 | 0.008000 | 2020-10-21 |
15 | 0.012000 | 2020-07-13 |
16 | 0.013000 | 2020-04-14 |
17 | 0.011000 | 2020-01-14 |
18 | 0.010000 | 2019-10-18 |
19 | 0.008000 | 2019-07-11 |
20 | 0.011000 | 2019-04-12 |
21 | 0.011000 | 2019-01-14 |
22 | 0.020000 | 2018-10-18 |
23 | 0.010000 | 2018-07-12 |
24 | 0.010000 | 2018-04-16 |
25 | 0.008000 | 2018-01-12 |
26 | 0.006000 | 2017-10-19 |
27 | 0.010000 | 2017-01-16 |
28 | 0.010000 | 2016-10-19 |
29 | 0.011000 | 2016-07-12 |
30 | 0.013000 | 2016-04-12 |
31 | 0.012000 | 2016-01-14 |
32 | 0.020000 | 2015-10-20 |
33 | 0.020000 | 2015-07-13 |
34 | 0.018000 | 2015-04-14 |
35 | 0.017000 | 2015-01-20 |
36 | 0.025000 | 2014-10-16 |
37 | 0.014000 | 2014-07-09 |
38 | 0.006000 | 2013-10-16 |