交银新回报灵活配置混合A
(519752)公募混合型
1.4138
-0.18%-0.0029
单位净值 [2026-06-18]
1.6298
累计净值 [2026-06-18]
1.6548
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：65.20%
- 成立日期：2015-05-15
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.02 | 2016-11-25 |