交银周期回报灵活配置混合C
(519759)公募混合型
1.2336
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.8696
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：79.82%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.021000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.025000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.030000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.030000 | 2021-06-25 |
| 6 | 0.035000 | 2021-01-15 |
| 7 | 0.028000 | 2020-11-16 |
| 8 | 0.019000 | 2020-02-04 |
| 9 | 0.032000 | 2020-01-15 |
| 10 | 0.020000 | 2019-08-23 |
| 11 | 0.050000 | 2019-04-03 |
| 12 | 0.060000 | 2019-01-15 |
| 13 | 0.020000 | 2018-03-19 |
| 14 | 0.050000 | 2018-01-16 |
| 15 | 0.019000 | 2017-04-18 |
| 16 | 0.020000 | 2017-01-17 |
| 17 | 0.120000 | 2016-07-20 |
| 18 | 0.010000 | 2016-01-15 |
| 19 | 0.010000 | 2015-12-08 |