交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.0863
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.3013
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：33.66%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0863 | 1.3013 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0859 | 1.3009 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0851 | 1.3001 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0845 | 1.2995 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0837 | 1.2987 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0853 | 1.3003 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.0876 | 1.3026 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0875 | 1.3025 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0897 | 1.3047 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0887 | 1.3037 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕通纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.98亿份 | 400 |
| 2023-03-31 | 5.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2019-10-12
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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