交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.0874
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3024
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：33.79%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.011000 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.008000 | 2021-06-23 |
| 6 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.010000 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.018000 | 2020-03-25 |
| 10 | 0.010000 | 2019-06-26 |
| 11 | 0.040000 | 2019-03-21 |
| 12 | 0.045000 | 2018-09-06 |