交银卓越回报灵活配置混合A
(519764)公募混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-02-17
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.75% | 0.73% | 0.28 | 93.34% | 93.51% | 0.01 | 3.29% | 3.21% | 0.01 | 2.62% | 2.55% |
| 2017-12-31 | 1.60 | 1.52 | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 1.39 | 85.93% | 86.62% | 0.05 | 3.04% | 2.89% | 0.09 | 5.96% | 5.67% |
| 2017-06-30 | 8.65 | 8.64 | 1.25 | 14.27% | 14.38% | 7.18 | 83.06% | 82.96% | 0.03 | 0.30% | 0.29% | 0.10 | 1.21% | 1.21% |
| 2016-12-31 | 9.82 | 9.80 | 0.87 | 8.72% | 8.90% | 6.26 | 63.88% | 63.75% | 0.31 | 3.13% | 3.12% | 0.09 | 0.91% | 0.92% |
| 2016-06-30 | 9.68 | 7.44 | 0.25 | 3.34% | 2.56% | 9.32 | 95.15% | 96.28% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.10 | 1.38% | 1.06% |