交银裕兴纯债债券C
(519775)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-16]
1.0190
累计净值 [2018-05-16]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-12-31 | 银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2018-08-24 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-18 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-05-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-04-25 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-04-21 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-04-21 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 |
| 2018-04-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-04-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-04-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-04-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-04-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-03-28 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金修改基金合同的公告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2018-02-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |