交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0569
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.2982
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：32.00%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
基本信息
| 基金简称 | 交银裕盈纯债债券A | 基金全称 | 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519776 | 成立日期 | 2016-11-04 |
| 基金总份额(亿份) | 5.04亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 29.41亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 于海颖 张顺晨 苏建文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考虑不同债券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的好坏等影响因素,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性 分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 | ||