交银裕盈纯债债券C
(519777)公募债券型
1.0617
-0.22%-0.0023
单位净值 [2024-04-24]
1.2593
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0617 | 1.2593 | -0.22% |
| 2024-04-23 | 1.0640 | 1.2616 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0634 | 1.2610 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0626 | 1.2602 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0621 | 1.2597 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0611 | 1.2587 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.0603 | 1.2579 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0602 | 1.2578 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0597 | 1.2573 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0703 | 1.2569 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C | 0.06% | 0.42% | 1.47% | 2.49% | 3.83% | 1.64% |
| 同类型排名 | 933/1473 | 799/1473 | 775/1473 | 556/1473 | 396/1473 | 549/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 85.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 63.40亿份 | 326 |
| 2023-03-31 | 47.33亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧
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