交银裕盈纯债债券C
(519777)公募债券型
1.0063
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.2909
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：30.40%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.030000 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.048000 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.011000 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.032000 | 2023-12-22 |
| 6 | 0.050000 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.056600 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.048000 | 2023-03-27 |