交银领先回报混合
(519781)公募混合型
1.1990
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-12-10]
1.1990
累计净值 [2018-12-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：8.12%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 73.12% | 75.49% | 0.01 | 24.13% | 22.00% | 0.00 | 2.75% | 2.51% |
| 2018-06-30 | 6.30 | 6.20 | 1.19 | 17.57% | 18.87% | 5.02 | 80.91% | 79.64% | 0.02 | 0.39% | 0.38% | 0.07 | 1.13% | 1.11% |
| 2018-03-31 | 6.25 | 6.16 | 1.25 | 18.79% | 20.04% | 4.85 | 78.73% | 77.51% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.14 | 2.27% | 2.24% |
| 2017-12-31 | 6.74 | 6.10 | 1.29 | 10.55% | 19.07% | 5.28 | 86.62% | 78.36% | 0.05 | 0.88% | 0.80% | 0.12 | 1.95% | 1.77% |
| 2017-09-30 | 6.16 | 6.16 | 1.30 | 20.96% | 21.05% | 4.57 | 74.20% | 74.11% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.07 | 1.16% | 1.16% |
| 2017-06-30 | 6.33 | 6.32 | 1.25 | 19.70% | 19.80% | 4.84 | 76.62% | 76.53% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.08 | 1.19% | 1.19% |
| 2017-03-31 | 6.17 | 6.10 | 1.24 | 19.29% | 20.14% | 4.85 | 79.50% | 78.66% | 0.03 | 0.53% | 0.53% | 0.04 | 0.68% | 0.67% |
| 2016-12-31 | 5.70 | 5.49 | 0.84 | 11.48% | 14.68% | 4.37 | 79.63% | 76.75% | 0.27 | 4.97% | 4.79% | 0.02 | 0.28% | 0.27% |