交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1077
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2737
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：29.77%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细