交银裕利纯债债券C
(519787)公募债券型
1.2713
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.2713
累计净值 [2026-06-18]
1.2716
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据