0.1489
每万份收益 [2025-11-23]
0.5440%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：201.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.1489 |
0.544% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.1488 |
0.545% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.1411 |
0.545% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.1410 |
0.546% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.1447 |
0.545% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.1629 |
0.543% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.1525 |
0.542% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.1506 |
0.531% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.1505 |
0.529% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.1428 |
0.527% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.1385 |
0.525% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.1411 |
0.528% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.1600 |
0.538% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.1321 |
0.532% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.1466 |
0.548% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.1466 |
0.556% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.1386 |
0.564% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.1454 |
0.577% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.1594 |
0.577% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.1497 |
0.567% |