大成现金宝货币B

(519899)公募货币型
0.7335
每万份收益 [2021-01-22]
2.6640%
7日年化 [2021-01-22]
  • 成立日期:2013-03-27
  • 基金经理:张俊杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    47.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.71亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:大成基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-22 0.7335 2.6640
2021-01-21 0.7597 2.6300
2021-01-20 0.7484 2.5820
2021-01-19 0.7327 2.5410
2021-01-18 0.7097 2.5010
2021-01-17 0.6794 2.4910
2021-01-16 0.6793 2.5310
2021-01-15 0.6692 2.5720
2021-01-14 0.6699 4.4330
2021-01-13 0.6728 4.4790
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成现金宝货币B --- --- --- --- --- ---
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上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 47.71亿份 未公布
2020-06-30 66.63亿份 11
2020-03-31 53.66亿份 未公布
2019-12-31 88.46亿份 12
2019-09-30 98.83亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

张俊杰 上任时间:2020-07-07

张俊杰,厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。现任本基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月10日至2016年8月6日任金鹰元盛分级债券的基金经理。现任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年9月23日起至2015年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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