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大成现金宝货币B(519899) 数据日期:2019-01-22
| 最新净值: | 0.748 |
| 累计净值: | 2.735 |
| 日 涨 幅: | -0.91% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2013-03-27 | 基金经理: | 朱哲 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 157.35亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-22 | 0.7482 | 2.7350 | -0.91% |
| 2019-01-21 | 0.7551 | 2.7320 | 2.34% |
| 2019-01-20 | 0.7378 | 2.7220 | 0.00% |
| 2019-01-19 | 0.7378 | 2.7240 | 1.26% |
| 2019-01-18 | 0.7286 | 2.7270 | -2.11% |
| 2019-01-17 | 0.7443 | 2.7300 | 2.83% |
| 2019-01-16 | 0.7238 | 2.7240 | -2.49% |
| 2019-01-15 | 0.7423 | 2.7330 | 0.94% |
| 2019-01-14 | 0.7354 | 2.7660 | -1.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-22 | 0.7482 | 2.7350 | -0.91% |
| 2019-01-21 | 0.7551 | 2.7320 | 2.34% |
| 2019-01-20 | 0.7378 | 2.7220 | 0.00% |
| 2019-01-19 | 0.7378 | 2.7240 | 1.26% |
| 2019-01-18 | 0.7286 | 2.7270 | -2.11% |
| 2019-01-17 | 0.7443 | 2.7300 | 2.83% |
| 2019-01-16 | 0.7238 | 2.7240 | -2.49% |
| 2019-01-15 | 0.7423 | 2.7330 | 0.94% |
| 2019-01-14 | 0.7354 | 2.7660 | -1.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成现金宝货币B | 0.05% | 0.25% | 0.69% | 1.44% | 3.47% | 0.14% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.65% | -0.05% | 1.34% | -7.22% | -24.62% | 4.09% |
| 深证成指 | 1.44% | -0.15% | 2.94% | -18.35% | -32.93% | 4.72% |
| 沪深300 | 2.37% | 0.32% | 1.62% | -8.15% | -25.41% | 5.23% |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 6.87亿 | 净资产: | 6.77亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 3.36亿 | 48.86% | |
| 现金 | 3.40亿 | 49.44% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.12亿 | 1.70% | |
基金经理测评
| 姓名 | 朱哲 | 任职时间 | 2016-08-29 |
| 朱哲先生，CFA，证券从业年限9年，证券投资管理从业年限9年。具中国社会科学院工商管理硕士，中国人民大学经济学学士。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2013年10月17日至2015年7月23日担任“银华货币市场证券投资基金”及“银华交易型货币市场基金”基金经理.自2014年4月25日至2015年7月23日任“银华多利宝货币市场基金”基金经理，自2014年6月23日至2015年7月23日任“银华活钱宝货币市场基金”基金经理，自2014年9月5日至2015年7月23日任“银华双月定期理财债券型证券投资基金”基金经理。2014年11月14日至2015年7月23日任银华惠增利货币市场基金基金经理。2016年8月29日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月29日至2019年1月8日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月29日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。自2018年3月14日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-19 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2018年第4季度报告 |
| 2018-11-09 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书 |
| 2018-11-09 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-29 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-20 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-05-11 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-05-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-20 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |