0.5335
每万份收益 [2024-04-25]
1.9430%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-25 |
0.5335 |
1.943% |
| 2 |
2024-04-24 |
0.5321 |
1.939% |
| 3 |
2024-04-23 |
0.5339 |
1.94% |
| 4 |
2024-04-22 |
0.5170 |
1.949% |
| 5 |
2024-04-21 |
0.5247 |
1.956% |
| 6 |
2024-04-20 |
0.5247 |
1.962% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.5246 |
1.968% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.5254 |
1.974% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.5342 |
1.985% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.5507 |
1.987% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.5302 |
1.984% |
| 12 |
2024-04-14 |
0.5362 |
1.993% |
| 13 |
2024-04-13 |
0.5362 |
2.001% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.5366 |
2.009% |
| 15 |
2024-04-11 |
0.5459 |
2.016% |
| 16 |
2024-04-10 |
0.5367 |
2.019% |
| 17 |
2024-04-09 |
0.5462 |
2.026% |
| 18 |
2024-04-08 |
0.5478 |
2.026% |
| 19 |
2024-04-07 |
0.5506 |
2.036% |
| 20 |
2024-04-06 |
0.5506 |
2.081% |