长信港股通指数
(519931)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：杨帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.88% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2018-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 89.09% | 89.20% | 0.01 | 4.53% | 4.49% | 0.01 | 6.11% | 6.05% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2018-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.46% | 90.58% | 0.01 | 4.52% | 4.46% | 0.01 | 3.93% | 3.88% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2017-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.68% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 8.07% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.78% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.17% | 6.97% | 0.00 | 1.05% | 1.02% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |