长信港股通指数
(519931)公募股票型指数型
1.1870
2.33%+0.0276
单位净值 [2019-12-13]
1.2510
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：11.63%
- 最近一年：8.26%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.16% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.50% | 9.42% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.88% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2019-03-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.10% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.37% | 7.27% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2018-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 89.09% | 89.20% | 0.01 | 4.53% | 4.49% | 0.01 | 6.11% | 6.05% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2018-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 90.13% | 90.36% | 0.01 | 4.45% | 4.34% | 0.01 | 4.84% | 4.73% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2018-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.46% | 90.58% | 0.01 | 4.52% | 4.46% | 0.01 | 3.93% | 3.88% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2018-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.07% | 91.19% | 0.01 | 2.34% | 2.31% | 0.01 | 5.89% | 5.81% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |
| 2017-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.68% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 8.07% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.93% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.50% | 8.33% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.78% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.17% | 6.97% | 0.00 | 1.05% | 1.02% |
| 2017-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 83.04% | 83.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.31% | 15.78% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |